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会计电算化年结的注意事项

来源：

温州仁和会计培训中心

发表于：2015-05-13 12:17:13

相关标签：财会金融培训温州财会金融培训

1、备份数据

（1）备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。

（2）系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。

（3）备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。

2、建立年度账注意点

（1）再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态

（2）在进行2010年度账的建立后?在结转上年数据完成之前?建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。

（3）工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账

3、年度数据结转注意点

（1）如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。

（2）如果结转失败，好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

（3）业务系统（购销存）的一些调整好在结转后进行。

（4）结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。

（5）结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。

（6）全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

4、年度数据调整原则

（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。

（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。

（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。

（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。

（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。

（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改